귀사의 현금 흐름은 매월 귀하의 비즈니스에서 얼마나 많은 현금이 출퇴근 하는지를 측정합니다. 현금 흐름은 간단한 수입 / 지출 보고서와 다르기 때문에 현금 흐름은 출입하는 실제 수익만을 취급하고 신용 또는 기타 비 현금 거래를 고려하지 않습니다. 정기적으로 현금 흐름을 계획하여 문제를 예측하고 해결하고 비즈니스 재정을 계획하십시오.
예산을 검토하십시오. 1 년 동안 기대하는 소득원을 살펴보고 그 소득을 연별로 어떻게 나누 겠는가를 결정하십시오.
매월 종이 또는 스프레드 시트 소프트웨어에 기둥을 만듭니다. 매월 각 출처에서 기대 수입을 기록하십시오. 예를 들어, 1 월, 2 월, 3 월에 보조금으로 돈을 기대하지만 나머지 기간에는 보조금을 기대한다면 1 월, 2 월, 3 월에 기금에서 예상 한 보조금 액수를 기재하십시오. 매월 예상 수입을 더하고 그 달의 총액을 기록하십시오.
회선을 건너 뛰고 예상 비용을 추적하십시오. 사무실 공간의 임차료 또는 집행 직원의 급여와 같은 고정 비용이있는 경우 해당 비용으로 매월 동일한 금액을 나열하십시오. 예를 들어, 임원에게 월 5,100 달러를 지불하는 경우 해당 연도의 각 달에 해당 비용 아래에 비용을 기재하십시오. 해당 달의 예상 경비를 추가하고 해당 월의 총액을 기록하십시오.
해당 월의 예상 현금 흐름을 결정하기 위해 총 기대 수입에서 예상 총 비용을 뺍니다.
문제를 해결할 계획을 세우십시오. 특정 월의 현금 흐름 예측이 음수 일 경우 사전에 문제를 처리하는 방법을 결정하십시오. 예를 들어, 귀하의 신용 한도를 사용하거나 현금 흐름을 높이기 위해 그 달 이전에 추가 모금 활동을 할 수 있습니다.
현금 흐름 예측을 매월 또는 분기별로 재 계산하여 가장 정확한 데이터를 보유하고 있는지 확인하십시오.
