사업 환경에서 현금이 다른 사람에게 이전되면 거래 내역을 기록해야합니다. 직원은 회사를 대신하여 소액 구매에 비용을 지불하기 위해 종종 현금에 액세스 할 수 있습니다. 현금 기금은 사무용품, 식사 및 선물과 같은 물건을 지불하는 데 사용되는 사소한 현금이라고합니다. 모든 지급은 각 지불금에 대한 영수증과 함께 일지에서 추적해야합니다.
날짜,받는 사람, 설명 및 금액 필드에 대한 분개 열을 만듭니다.
각 구매에 대한 영수증을 받고 직원에게 세금을 포함한 정확한 구매 금액을 계산하십시오.
모든 업무 일지를 채우고 영수증을 업무 일지와 함께 보관하십시오. 기금이 보충 될 때마다 크레딧을 기록하십시오.
월말에 각 구매에 대한 영수증을 장부 항목과 교차 확인하십시오.
매월 1 일에 잔액에서 총 월별 지출액을 뺍니다. 금액이 일치하는지 확인하거나 차이를 고려하여 메모와 조정 항목을 작성하십시오.
