기업 분석은 회사의 강점과 약점을 결정하기 위해 회사의 주요 측면을 검토하는 프로세스입니다. 투자자 및 산업 분석가들은 기업이 외부 투자자에게 확고한 성장 기회를 제공하는지 여부를 결정하기 위해 검토합니다. 상장 기업은 증권 거래위원회 (SEC)에 정기적으로 다양한 정보를 제공해야 투자자가 검토 할 수 있기 때문에 일반적으로 분석하기가 쉽습니다.
현재 관리
경영진 및 이사회의 성과는 기업 분석의 핵심 요소입니다. 이 개인들이 회사의 방향을 결정하기 때문에 회사를 안내 할 수있는 능력을 평가하는 것이 중요합니다. 회사는 각 임원 직책과 이사가 자신의 입장에서 지닌 구체적인 경험을 공개해야합니다. 대부분의 임원은 특정 기업에 조언하기에 효과적인 관련 비즈니스 또는 업계 경험이 있어야합니다. 이 정보는 투자자가 각 매니저 또는 이사가 회사 운영과 관련하여 신뢰할 수있는 조언과 리더십을 얼마나 잘 제공 할 수 있는지를 결정하는 데 도움이됩니다.
회사 운영
기업 분석은 회사의 운영 및 제품에 대한 검토로 시작됩니다. 회사가 생산 시설을 운영하고 제공하는 제품이나 서비스를 어떻게 개발하며 소비자의 요구를 충족시키는 것이 기업 분석의 중요한 측면입니다. 강력한 비즈니스 운영을하는 회사는 일반적으로 경쟁 업체보다 경쟁력이 있으며 저렴한 비용으로 더 많은 제품을 생산할 수 있습니다.
성장 기회
기업은 현재 시장 점유율과 SEC에 제출 된 문서에서 시장 점유율을 높이기 위해 현재 취하고있는 조치에 대해 자세히 설명합니다. 기업 분석을 통해 확장 여부, 기존 제품 라인 개선 여부 또는 경쟁 업체 구매 여부도 알 수 있습니다. 이 정보는 회사 운영의 강도와 장기적인 시장 전망을 결정할 때 투자자에게 중요합니다. 성장 기회는 회사에서 예상 한 잠재적 인 제품 판매량과 이러한 성장 전략과 관련된 위험 금액으로 측정됩니다.
재정 건강
회사의 재무 제표는 회사의 시장 지위를 나타내는 중요한 지표입니다. 이 정보는 주요 경쟁 업체 및 전체 산업과 비교하여 회사가 얼마나 재정적으로 안정적인지 알 수 있습니다. 현금 흐름, 부채 및 자본 지출은 재무 제표의 주요 부분으로 분석되어야합니다. 재무 제표는 분기 별 또는 연간 기준으로 비교할 수 있으므로 회사의 실적 추이를 결정하는 데 도움이됩니다.
미래 예측 진술
대부분의 회사는 자신의 시장 및 광범위한 경제에 대한 비즈니스에 관한 미래 예측 진술을 발표 할 것입니다. 이는 투자자가 회사의 리더십이 회사 운영을 평가하는 방법과 가까운 미래에 회사가 나아갈 것으로 예상되는 위치를 이해하는 데 도움이됩니다. 이러한 성명서는 일반적으로 면책 조항을 포함하지만 현업 경영 및 시장 상황에 대한 통찰력 경영진의 수준을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
