회사의 경우 월말 미지급 절차는 부서장과 기능 책임자가 사업비를 결정하고 운영비를 최고로 빨리내는 방법을 파악할 수 있기 때문에 돈을 절약하는 절차입니다. 이러한 절차에는 원장 데이터 확인, 재고 계산 및 먼저 지불 할 공급 업체 결정, 지불 대기중인 공급 업체 등 다양한 활동이 포함됩니다.
원장 데이터 확인
이달 말, 회사 채무 원장을 조사하여 회사가 전반적으로 얼마나 빚진지를 결정하십시오. 평가판 잔액, 공급 업체 저널 및 대차 대조표가 포함 된 다양한 데이터 요약을 통해 빚어서 총 책임 금액을 얻을 수 있습니다. 총 부채 번호를 확인하고, 공급 업체 부채를 자금 대출 기관과 차별화하고, 사업체가 직원에게 빚진 금액을 결정하고, 집주인, 보험 회사, 유틸리티 회사 및 유지 보수 계약자와 같은 서비스 제공 업체를 보내기위한 송금액을 계산하십시오.
재고 조사
회사의 총 책임 금액이 확인되면 각 구성 요소가 정확한지 확인하십시오. 대출 명세서 데이터 및 서비스 제공 업체 청구 금액의 정확성을 확인하는 것은 쉽습니다. 월말에받은 비즈니스 인보이스를 참조하기 만하면됩니다. 재고 영수증이 빚진 돈이 정확한지 확인하는 것은 약간 까다로울 수 있습니다. 기업의 창고로 가서 창고 직원의 도움을 받아 재고 품목을 하나씩 계산하고 실제 수량을 표시된 금액과 조정해야 할 수도 있습니다 공급 업체 청구서에.
지불 우선 순위 결정
회사의 미지급 부서에서 근무하는 경우 월말 기간에 인보이스 점검, 분석 및 지불 전선에 대한 활동이 급하게 나타날 수 있습니다. 노후화 일정을 준비하여 사업체가 지불금을 얼마나 받고 있는지 파악하십시오. "만기일 60 일"및 "만기일 90 일"카테고리의 벤더에게 특별한주의를 기울이십시오. 아직 분류되지 않은 경우 곧 콜렉션을받을 수 있습니다. 상사와상의하여 운영 또는 유동성 우선 순위에 따라 지불 할 공급 업체의 공식 목록을 설정하고 해당 목록을 재무부에 전달하십시오.
송금 후 채무 보고서 준비
기업이 벤더에게 돈을 지불 한 후, 회계 담당 직원은 보통 부채를 평가하고 지불 능력, 신용도 및 전략적 관리와 같은 사항에 대해 생각하기 위해 후 지불 송금 보고서를 준비합니다. 후자의 관행은 조직의 신용 상태가 유리한 지 확인하고 공급 업체와의보다 긴밀한 관계를 구축하고 과거의 지불금으로 회사의 전반적인 재무 평판을 줄이지 않도록 보장하는 것이 중요합니다.
