소규모 사무실의 미지급금은 향후 12 개월 내에 지급되어야하는 채무로 구성된 현재 부채 계정입니다. 이러한 채무 항목을 지원하는 문서가 조직되어 이러한 채무 지불이 제 시간에 이루어 지도록하는 것이 중요합니다. 적시에 지불금을 지불하면 조직의 신용 상태가 유지되고 채권자 및 공급자와의 관계가 양호하고 안정적으로 유지됩니다.
수령 한 송장과 구매 주문 및 수령 또는 서비스 완료 문서를 일치시킵니다. 승인 된 구매 주문이 작성되고 주문 항목이 수신되거나 서비스가 완료되면 유효하고 지불 가능한 송장이 존재합니다. 비교할 수없는 구매 주문을 접수하고 문서 및 기타 지원 서류를 받기 위해 공급 업체 이름별로 폴더를 만듭니다.
지불 날짜별로 지불 문서를 기록합니다. 송장이 지원 서류와 일치하면 납기일을 확인하고 송장의 지불 날짜를 설정하십시오. 월의 각 날을 나타내는 폴더에 송장을 구성하십시오. 송장의 지불 날짜를 결정하면 그 날에 송장을 제출하십시오. 공간을 많이 차지하지 않는 아코디언 폴더를 사용하여 문서를 정리 된 상태로 유지할 수 있습니다. 각 탭은 한 달의 날짜를 나타낼 수 있습니다. 아코디언 폴더가 너무 작 으면 문서 작업을위한 여유 공간을 제공하는 교수형 파일 사용을 고려하십시오. 한 달의 날짜 만 각 폴더 또는 파일에 할당하십시오. 이번 달이 끝나면 다음 달 동안이 파일들을 재사용 할 수 있습니다.
귀하의 일일 일정에 해당 날짜의 채무 파일 검토를 포함 시키십시오. 당일 청구 된 송장이있는 경우 인보이스에 대한 대금을 지불하고 지급 됨으로 표시하십시오. 송장에는 지불 일, 수표 번호 또는 거래 ID (전자 지불 된 경우), 지불 금액 및 지불을 처리 한 사람의 신원을 기록해야합니다.
각 공급 업체 또는 채권자를 위해 생성 된 파일에 송장을 지불합니다. 공급 업체의 파일에는 회계 또는 12 개월 기간이 시작된 이후의 모든 지불 된 송장이 포함되어야합니다. 이 파일의 문서는 공급 업체에 지불 한 금액을 지원합니다. 지불에 문제가 발생하거나 공급 업체 청구 지급이 수령되지 않은 경우이 문서는 지급이 완료된 시점과 지급되었거나 지급되지 않은 항목에 대한 지원을 제공 할 수 있습니다.
